Eur/Usd cũng vậy, cứ chuẩn bị đi xuống là nó lại đánh lên, bọn này đang muốn ǵm đồng bạc xanh lại cho xuống sau, ai không có stop loss th́ bọn chúng chịu không thể làm ǵ được. Tất cả sẽ phải đổ đèo không thể khác.
Giờ này cứ muốn can thiệp để b́nh ổn giá giống nước CHXHCNVN th́ sớm muộn cũng chết, tiền đâu mà cứ b́nh ổn?
ForexNews có biết tại sao ngân hàng rơi vào cái cảnh này khi trading không?Originally Posted by ForexNews
Khi họ biết rơ số lượng sell buy cụ thể và họ quyết định sẽ đánh lên hay đánh xuống để sát phạt. Ví dụ thế này đi.
Cặp one, lượng sell đang là 53%, lượng buy đang là 47%, họ đành quyết định đánh lên để tiêu diệt các lệnh short, khi đánh lên rồi họ mới biết, chả cắt được stop loss bao nhiêu mà lại bị các lệnh Long bên dưới bất ngờ đồng loạt take profit, mặt khác những ai đánh thiện nghệ phương pháp đảo chiều, họ cũng đánh đảo chiều ngay khi giá lên, thế là ngân hàng rơi vào thế kẹt, đánh lên nữa th́ nguy hiểm mà đánh xuống lại cũng gặp t́nh cảnh tương tự... lặp đi và lặp lại nhiều lần như vậy và cuối cùng bị lỗ.
Có nhiều lần ngân hàng đánh lên, tôi đánh đảo chiều áp đảo lại ngay, ngân hàng phải sợ không dám đánh lên tiếp, một người như tôi, vài ngh́n người như tôi... th́ ngân hàng đi ăn mày sớm, đánh lên không cắt được stop loss lại bị các lệnh Long ào ạt xông vào, lại bị các lệnh Long đă vào sẵn chực chờ take profit. Nếu bạn là ngân hàng bạn sẽ làm ǵ?
Bạn đă thấy chưa, ngân hàng phải sợ chúng ta, chúng ta không bao giờ sợ họ. Đó là con đường để chiến thắng.
Bài báo nói nó liên quan đến option (derivatives), Thua option th́ bên chứng khoán cũng thua khối, kể cả banks. Barrier chạm một cái là thua tiền. Double barries nó c̣n kinh dị hơn, chẳng hạn một nhà bannkrao bán một cái double. Nếu trong 2 tháng AUD chạm phải 2 cái ngưỡng 1.1100 và 1.1400 là đền tiền (chạm 1 giây ). Nhiệm vụ của bank đó (tạm gọi là nhà cái) phải giữ cho AUD trong cái khoảng trên . Hết hạn th́ AUD lại đi đứng thoải mái thậm chí c̣n bung mạnh v́ bị kiềm chế lâu quá. Trong khi thằng bank nào mua cái option này, nhận thách đấu, sẽ t́m mọi cách thúc AUD. Cho nên đúng lúc đó FED mà can thiệp ngoại tệ , tự dưng có bank .....phá sản
Bannk nó chết v́ nó chiến nhau, chứ ai nó chết v́ chúng ta. Chúng ta có đánh đúng nhưng trùng với thời gian banks đang bảo vệ barrier option th́ thôi khỏi, đợi dài cổ
JP 1 quí thu được 4 tỷ USD lợi nhuận nên 2 tỷ USD thua rồi là nhỏ tôi, coi như phí ngu.
Last edited by Jeffreyvnlk; 12-05-2012 at 07:55 AM.
Các cụ b́nh luận loạn cả lên. Liên quan nào đến option ở đây, liên quan ǵ đến tổng thống pháp, liên quan ǵ đến stoploss hunt?
Chú Bruno Iksil của JPM trade synthetic portfolio, 1 loại exotic derivative chứ không thèm chơi option linh tinh vài trăm triệu $$$. Các bác google để biết sơ sơ nó là ǵ cho nhanh. Nói tiếp: Chú này ko nhảy ra để hunt stoploss vài ngh́n $$$ hay vài triệu $$$. Position của chú này được cho là lên đến 200B v́ chú này corner được cái multi-trillion market (10-70 trill). Chú này được cho là went bust vào tháng 3 năm nay, nếu có liên quan đến tổng thống pháp th́ chỉ ở mức tối thiểu. Không biết v́ lí do ǵ mà cái index và fair value spread đến vài chục bps. Khoảng tháng 2, mấy chú hedge fund thấy được cái arbitrage này nên nhảy vào nhưng heck cái spread nó ko giảm. Mấy chú này mới ngồi lục lọi thông tin qua vài cái proxy th́ thấy cái credit index porfolio của JPM swing đến vài ba sigma (với exotic derivative th́ lại là fat tail nữa) rồi thông tin mới loan ra và h́nh như bloomberg đăng tin về chú này rồi nhưng con số chưa ra chính thức. Financial stock đă bị short mạnh từ đầu tháng 4 đến giờ rồi chứ ko cần đợi đến ai làm tổng thống pháp.
Đoạn trên chỉ để giải thích là cái loss này chả liên quan ǵ đến những luận điểm các cụ nêu ra hết. C̣n nếu đi vào thêm chi tiết cái portfolio này, cái trade này th́ tui chả đủ tŕnh độ. Nhưng có 1 điều chắc chắn là cái loss sẽ ko chỉ là 2B, sẽ chắc chắn c̣n nhiều hơn v́ market CDX ăn thua rất tháu cáy, toàn big men vác 1b xong leverage lên 10b đánh đấm. Cuối tuần này chắc mấy chú risk manager với trader làm việc nguyên tuần v́ rất nhiều pricing model của hầu hết tất cả financial instrument đều phải có 1 cái interest assumption (dựa vào 1 index hay 1 instrument khác), mà cái IG CDS là 1 trong những chỉ số được dùng nhiều nhất. Đầu tuần sau có thể có sell off rất mạnh across the board (ko th́ credit market cũng take hit) khi bà con đă điều chỉnh xong model. JPM chuyến này khó khăn đây, unwind th́ ko nổi v́ illiquid market + massive volume, hedge th́ cũng không xong, thiên hạ đua nhau đánh ngược với position JPM có, lấy đâu ra counter parties cho hedge. Mặc dù market đă có hơn 1 tháng chuẩn bị tin này nhưng mà dường như nó sẽ c̣n ảnh hưởng mạnh nữa th́ cái portfolio này chỉ c̣n 7 tháng nữa là expired. Ngày xưa Lehman chết v́ ko có counter parties, hôm nay JPM chưa đến nỗi tệ như thế nhưng .. ai biết đâu được. De javu 2011 hay là de javu 2008?
Bạn b́nh tĩnh, tuy cám ơn bạn chỉ ra chi tiết nhưng về bối cảnh tất cả đều mang tính chất của option. Mà đă là option th́ đến hạn phải rơi cái bịch hoặc là không rơi ǵ cả. Nếu có thao túng th́ bên kia sẽ làm cho nó đến hạn sẽ phải xảy ra cái ǵ đó. Nên nó sẽ ảnh hưởng thị trường. Nào là option rồi option của future, của ETF. Fx giờ rất phong phú và interlink với thị trường khác
V́ ở đây chỉ dánh forex nhưng vẫn phải nhớ là có những incidents từ thị trường khác nó leak vào và ảnh hưởng tới fx market. Quan điểm của tôi ở đây là đừng đánh giá các thông tin FA mà ai cũng biết, mà luôn có những yếu tố không biết, và chart cũng k phản ảnh hết. Do đó tôi đánh fx, k xem cả new mà cũng k xem cả chart. Thấy có ǵ weird th́ đổ tại option (CDS cũng là mọt loại như option, có tính chất đáo hạn của nó)
Bài của bạn nó cũng tựa đánh CFDs, dựa trên undelying assest, c̣n cùng nhau đánh bạc từ không khí cả. Option barries toi nêu ra chỉ cho thấy, nhà banks đang uưn bạc rất lớn v́ topic này có người nói banks nhà cái rất trung thực. Việc AUD đi đi lên đi xuống trong dải 1.11000-1.14000 là hoàn toàn có thực, để chứng minh các banks cố ư cho AUD đi như vậy chứ không có FA ǵ cả
Bài của bạn chỉ càng chứng minh việc banks sát phạt nhau thôi. Bank càng lớn càng có những món tinh vi ra chơi nhau
Về chuyện Pháp, chỉ có sau đó th́ EUR mới down, tôi đang bàn về forex. Stock châu Âu th́ vốn down rồi nhưng k ai thấy nó c̣n down khẳm. Tôi đă nói từ lâu nó đang chạm cái neck line của head and shoulder kể các chỉ số của Pháp và Tây ban nha và sẽ thủng hẳn chứ k có rebound nào hết. Việc của tôi là đánh forex, đánh xuống EU, đánh xuống vàng. Chứ tháng trước mà oánh xuống EUR th́ chết từ ...tháng trước
Các lời b́nh luận của tôi đưa ra 2 tháng trước về EUR, silver lâu rồi (ai cũng kêu ngưỡng 30 của sivler là cứng, không thủng được). K phải bây giờ mới lôi ra chuyện giải thích sự đă rồi. Đánh forex là làm tiền không phải nơi outsmart, phô diễn trí tuệ, đặc biệt là bàn các sự đă rồi th́ thừa. Giỏi là bàn tới tuần tới nè, xem EUR, gold đi kiểu ǵ
Last edited by Jeffreyvnlk; 12-05-2012 at 01:52 PM.
vừa ngồi vẽ chart vừa nghe nói chuyện tâm linh tui mắc cười ... . tâm linh không qua họng súng kahkha . nói theo họng súng . tôi chĩ tin có ngoại cảm khi người đó có thể lật đổ được 1 chế độ ;
v́ một khi họ thấy được nơi loài người không thấy được . họ sẽ dể dàng nắm điểm yếu và nắm điểm mạnh của xă hội và dể dàng giết 1 ông thủ tướng ...nói thế ko phải ko có khả năng , tôi nghĩ đầu tiên hảy hỏi nơi quyền lực nhất
Last edited by nguyentrongsuu; 12-05-2012 at 03:14 PM.
FX là 1 macro market, nó liên quan hầu như đến mọi ngă ngách khác của financial markets do vậy nó chịu ảnh hưởng của rất nhiều thứ; đặc biệt là intermarket relationship và fundamental news. Nếu muốn master ở market này th́ bác phải đi đầu trong việc có thông tin và phân tích thông tin. Nếu bác không đủ sức phân tích về 1 cái trade có ảnh hưởng đến market, tốt nhất là bác nên bám vào thứ khác để trade và đừng b́nh luận về cái trade đó. Option không phải swap, swap không phải option. Nh́n chung 2 thằng có vẻ giống nhau nhưng cái math (pricing) của 2 thằng hoàn toàn khác nhau. Vả lại chú Bruno của JPM ko chỉ trade swap mà là synthetic portfolio, một dạng phức tạp hơn nữa do phải pricing nhiều hơn 1 instrument.
Việc banks giết nhau là hoàn toàn đúng, tui không có ư nói là bác nói sai. Tui chỉ có ư nói bạn ǵ đó ngây thơ là bank nhảy ra ăn stoploss của chúng ta là chính. Có thể đúng với những dealer nhỏ nhưng dealer lớn cái chính nó kiếm tiền là betting against future events. Đừng nh́n con số 4trillion daily của FX mà nghĩ nó lớn, chủ yếu là turn-around number thôi.
C̣n vụ tổng thống pháp th́ tui thấy bác quote cái JPM loss nói là tại cụ Hồ Lan nên tui mới phân tích cho bác thấy nó ko liên quan ǵ. Tui đang ngồi ở nhà nên ko có access vô resources để lấy h́nh minh họa cho bác, nếu tuần sau rảnh tui copy cái h́nh lên.
C̣n đề nghị phân tích của bác th́ thú thật tui cũng không đủ tŕnh độ. Nếu phân tích được hướng đi của market th́ tui đâu có ngồi đây gơ mấy cái này. Tui làm trong risk management nên chỉ dám phân tích cái risk của 1 cái trade có thể có và tính toán phương pháp hedge hiệu quả mà thôi. Nhưng tui cũng dám mạo muội đưa ra một số phân tích: đừng long usd quá mạnh nếu gold bung khỏi mốc 90 và chỉ số của mỹ tiếp tục trung b́nh - yếu v́ sẽ có QE. Phân tích thứ 2 của tui cũng giống nhiều bác ở đây là gold sẽ lên trên 2000. Nguyên nhân là do những ǵ đang diễn ra rất giống với những ǵ diễn ra trong 2008, 2010 và 2011. Ngoài ra, như luận điểm tui đă nêu về QE, là tui vẫn giữ lập luận của ḿnh sẽ có QE nên đây sẽ là lí do quyết định cho gold tăng. Bên cạnh đó th́ các bác đă chỉ ra các nguyên nhân như demand tăng khi giá giảm, ... Tui đang nghiên cứu về cái correlation của gold với risk off asset. Nhớ lại cách đây 3-4 năm, risk on th́ gold lên, risk off th́ gold cũng lên nhưng trong năm nay, có vẻ gold khi risk off th́ gold cũng bị giảm. Tui đang t́m thêm số liệu để support cái này, nhưng trong market khi 1 instrument được cover nhiều như gold mà thay đổi tích chất th́ là dấu hiệu có những bàn tay lớn đang đụng đến nó. Để tui kiếm thêm thông tin rồi có điều kiện sẽ chia sẻ với các bác
Mấy câu này của bác mới là cái hay nhất tuần, ai biết được điều ǵ chưa sảy ra mới là người hiểu vấn đề. Bác mà mang cái này ra để thi đấu th́ khối người sợ chạy mất dép. ...
Đây có thể là cơ hội cho tuần tới.
Gold sẽ về 1350 nếu dưới 1500. Chết hết những ai bull
EUR th́ đă nói 2 tháng này rồi, về 1:1
B́nh luạn lại những cái ĐĂ XẢY RA th́ xin mời. K có đúng mà cũng chẳng có sai. Ăn thua là profit. Khi một sự viẹc đă qua th́ muốn gán cho một lư do nào đó cũng được
Thực tế xu hướng của SP500 nó rât phù hợp với số đàn dê lên xuống ở Ấn độ. Vấn đề là ai chịu khó ngồi đếm dê hàng ngày ở đó ?
Việc quét stoploss là vấn đề sát sườn của chúng ta, đó là brokers. Chiến tranh có nhiều mức độ, ở mức độ nhỏ bé của chúng ta th́ đó là stoploss và barries option
Option là đại diện cho tát cả những của nợ đáo hạn
Last edited by Jeffreyvnlk; 14-05-2012 at 07:29 PM.
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)
Posting Permissions
Reply With Quote
Bookmarks