Gold, Oil, Forex và Stock: Sân chơi của những người chiến thắng

[phoenix]

Kể từ khi cuộc suy thoái KT toàn cầu đồng yen không ngừng lên giá so với các loại tiền tệ khác tới 40%. và trong năm vừa qua đã tăng thêm 7%. Đây là nỗi đau đầu cho ngân hàng trung ương cũng như chính phủ Nhật. Doanh thu cuả những cty lớn như Panasonic, sony, Honda, Toyota, Canon... giảm đi rất nhiều do đa số xuất cảng qua Mỹ. Ngân hàng trung ương Nhật đã mấy lần ra tay can thiệp bán tháo đồng yen, để cho giá trị đồng yen giảm xuống ngõ hầu khôi phục lại nền KT. Đồng yen càng mạnh bao nhiêu thì khả năng khôi phục nền kt càng khó khăn, các cty lớn thua lỗ, mất hẳn tính cạnh tranh với TQ, Nam Hàn... Như vậy một quốc gia nợ nần chồng chất như vậy, cộng thêm bao nhiêu thiên tai thì tại sao đồng Yen càng lúc càng tăng giá, thì chúng ta tìm hiểu vài nguyên nhân chính tác động đến nền kt cuả Nhật.

- Từ năm 2008 khi nền kt cuả Mỹ suy thoái, đồng dollar càng lúc càng yếu. Các nhà đầu tư lớn trên thế giới không còn muốn giữ đồng dollar mỗi lúc mỗi suy yếu thêm, mà muốn đa dạng đầu tư vào những đồng tiền mạnh như tiền Úc, New Zealand, Swiss Franc, Canada, Yen, Vàng. Nước Nhật tuy là nợ nần nhiều nhưng khả năng tín dụng rất cao, có khả năng chi trả sòng phẳng, chưa có chuyện xù nợ như các nước khối Eurozone, hay VN, vì thế trái phiếu cuả Nhật bản chạy như tôm tươi, ai cũng muốn cho Nhật vay nợ để kiếm lợi nhuận. Ngoài ra Nhật là một đất nước tự do, đời sống dân trí cao, người Nhật siêng năng và cần cù

- TQ và England là hai nước gián tiếp đẩy đồng yen lên cao. Năm 2010 theo số liệu cuả bộ tài chánh Nhật thì TQ gia tăng mua số trái phiếu cuả Nhật không ngừng. Trong 3 tháng đầu cuả năm 2010 TQ đã mua 6.2 tỷ trái phiếu cuả Nhật. Sau đó thì liên tiếp mua thêm. Tháng 5/2010 TQ mua thêm 735,2 tỷ yên. Chỉ tính riêng tháng 6/2010 thì TQ đã mua vào 456,4 tỷ yên (5,3 tỷ USD) TQ còn sở hữu số trái phiếu lớn nhất cuả Mỹ hiện nay, và trái phiếu cuả nhiều nước khác nữa.

- Ngoài ra chính nước Anh mới là nước làm cho đồng yen lên giá vượt bực. Năm 2010 Anh đã mua tới 26,3 ngàn tỷ yên, và 18,3 ngàn tỷ yen trong năm nay. Chính điều này làm đồng Yen nhảy vọt đáng kể. Sự lên giá quá đáng cuả đồng Yen là do các nhà đầu tư đẩy nó lên cao, chứ không phải do nền kinh tế cuả Nhật. Khi đồng Yen lên cao thì khả năng xuất cảng cuả Nhật rất bi đát, hàng hoá mắc quá thì chả ai muốn mua, thiếu sự cạnh tranh với các nước láng giềng. Nhờ vậy mà hàng TQ, Nam Hàn, Đài Loan...được hưởng lợi rất nhiều.

- Nhiều nhà phân tích kt tiên đoán Nhật sẽ vỡ nợ không sớm thì muộn, có thể còn vỡ nợ trước khối Euro, trong đó có cố vấn kt cuả G. Soros. Trong chiều hướng này các nhà đầu tư còn đẩy đồng Yen lên cao hơn nữa, có người còn đoán rằng 60 yen ăn 1 dollar trong tương lai. Theo tôi thì nên đầu tư dài hạn vào vàng, hay CHF, Aussie an toàn hơn.

- Chính phủ Nhật luôn cố gắng tìm cách làm cho đồng yen hạ giá xuống thấp kể từ năm 2005, nhưng chỉ là những biện pháp tạm thời mà thôi, không thể ngăn cản đồng yen mỗi lúc mỗi lên giá. Trong khi Mỹ và Âu châu lại mong muốn cho đồng yen mạnh hơn. Khi mà đồng Yen còn leo lên cao mãi thì khả năng phục hồi nền kt lại càng khó khăn hơn, và chuyện Nhật vỡ nợ rất có thể xảy ra.

ForexNews
June/22/2012

Thanks anh FN đã trả lời những khúc mắc của tôi. Vậy là JPY tăng là hoàn toàn do yếu tố đầu cơ( Speculation) từ bên ngoài chứ không phải do nội tại của nền kinh tế Nhật. Nhưng thời gian qua tôi theo dõi đồng JPY tôi không hiểu vì sao các động thái can thiệp nhằm hạ giá JPY của BOJ rất là không dứt khoát. Tại sao BOJ không nới lỏng tiền tệ bằng những gói kích thích kinh tế lớn theo kiểu của Fed mà chỉ tung ra những gói kích thích rất là nhỏ giọt (http://www.bloomberg.com/news/2012-0...contracts.html). Ở Nhật hầu như không có inflation mà chỉ có deflation thì tại sao BOJ lại tiết kiểm thế nhỉ?

[ForexNews]

Thanks anh FN đã trả lời những khúc mắc của tôi. Vậy là JPY tăng là hoàn toàn do yếu tố đầu cơ( Speculation) từ bên ngoài chứ không phải do nội tại của nền kinh tế Nhật. Nhưng thời gian qua tôi theo dõi đồng JPY tôi không hiểu vì sao các động thái can thiệp nhằm hạ giá JPY của BOJ rất là không dứt khoát. Tại sao BOJ không nới lỏng tiền tệ bằng những gói kích thích kinh tế lớn theo kiểu của Fed mà chỉ tung ra những gói kích thích rất là nhỏ giọt (http://www.bloomberg.com/news/2012-0...contracts.html). Ở Nhật hầu như không có inflation mà chỉ có deflation thì tại sao BOJ lại tiết kiểm thế nhỉ?

Chính phủ Nhật đã cố gắng và BoJ đã ra tay can thiệp vài lần rồi, nhưng chỉ cứu vãn đưọc một thời gian ngắn rồi đâu lại vào đó. Muà hè năm vừa rồi khi đồng yen xuống còn 76, và khi BoJ ra tay thì ngay lập tức USD/Yen nhảy lên 400 pips, nhưng rồi đâu cũng vào đó như bạn thấy bây giờ. Một mình Nhật đơn phương thì khó có thể thành công, chắc có lẽ phải nhờ IMF như đã xảy ra với cặp EUR/CHF trước đây, vì Thụy Sĩ than Trời như bọng vì đồng CHF lên quá cao so với EUR nên Thụy sĩ chỉ còn nước chết chứ không còn làm ăn gì được...Sau đó thì IMF đã giới hạn cho cặp này ở mức 1200. Đó là lý do tại sao cả mấy tháng nay cặp này cứ ở mức này hoài mà không thể xuống thấp hơn được nữa.

Theo Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) thì công nợ cuả Nhật sẽ tăng lên 245,6% GDP vào năm 2014. Nếu so sánh với con số 67,3% năm 1984 thì số nợ cuả Nhật càng lúc càng chồng chất không biết đời nào mới trả xong nợ nần. Thật bi thảm cho Nhật Trời không ưu đãi về thiên nhiên, điạ lý, khoáng sản, dầu mỏ...mà chỉ thấy thiên tai động đất như cơm bữa.

[ForexNews]

Trong Forex, mỗi người chơi mỗi khác nhau. Có người thì thích Swing trading, có nguời thì thích position trading, lại có người chỉ thích scalping mà thôi.

Scalping là một nghệ thuật trading đánh nhanh và rút nhanh mà tôi tạm gọi là đánh du kích, hay bắn xẻ. Họ chỉ cần thắng 5-10 pips hay 20 pips là đi ra, nhưng một ngày họ có thể thắng cả chục lần tới vài chục lần, thì con số thắng cộng lại cũng không nhỏ. Nhiều brokers cấm hẳn những scalpers vì hầu như họ chẳng có lời lã gì từ những người này, tuy nhiên lại có những broker chấp nhận scalpers.

Scalping chỉ dành cho những người đã có kinh nghiệm nhiều năm trong forex, mắt nhanh, tay nhanh và hành động thật nhanh. Họ đặt khoảng cách cuả SL rất ngắn chừng 5-8 pips là cùng, và không đặt limit. Khi thấy trend có vẻ quẹo là họ đi ra liền dù chỉ thắng vài ba pip hay huề vốn, nếu trend vẫn tiếp tục thì họ có thể thắng 15-20 pips là chuyện thường.



Scalper chỉ đánh trong giờ cao điểm trong ngày, thường thì chỉ vài ba tiếng mà thị trường hoạt động mạnh nhất, thí dụ từ 8-11h EST. Ngoài ra thì họ tắt máy đi chơi hay làm công việc khác. Scalping đòi hỏi nhiều kinh nghiệm lên xuống cuả forex, họ chỉ đặt lệnh khi nắm chắc được 75%. Trong thời gian chơi thì tuyệt đối không được rời máy, mắt mũi tay chân phải thật nhanh nhẹn và tỉnh táo, khác hẳn với lối swing trading hay position trading.

Scalping thì không cần biết đến tin tức thị trường, cũng không cần biết đến FA hay TA làm gì. Vì họ chỉ đánh trong thời gian rất ngắn, có khi vài phút, cũng có khi vài giây là kết thúc 1 position. Bởi thế trend đi lên thì họ đánh lên, xuống thì họ đánh xuống thế thôi, không cần phải theo dõi tình hình tài chính hay thị trường gì cho mất công, nếu biết thì càng tốt. Chơi kiểu này thì cũng có cái lợi cũng có cái hại. Thường thì những người đánh du kích kiểu này thoải mái, không bị lệ thuộc vào vào những position kéo dài vài ngày, hay bị những cú đột ngột thua bất tử cả trăm pips, và mỗi ngày họ chỉ mất vài tiếng đồng hồ là nhiều nhất. Những người đánh du kích kiểu này thường là không đánh nhỏ đâu, một pip cuả họ trung bình vài chục tới vài trăm đồng là chuyện thường. 7,8 năm về trước thì FN tôi đã thử qua vài tháng nhưng không thấy thích hợp lắm nên thôi.

(còn tiếp)

[ForexNews]

Kiểu chơi Scalping này không thích hợp cho những người phải đi làm việc full time, hoặc không thích kiểu tấn công có tính cách căng thẳng, kích thích, cũng không dành cho những người thiếu kinh nghiệm về trading,

Position trading(PT): Trái ngược với scalping, thời gian floating mỗi position cuả PT thường kéo dài tới vài tháng hay cả năm. Đây là kiểu chơi nhàn hạ nhất, và cũng thoải mái nhất, và phần thắng cũng nhiều nhất. Người chơi có thể đi làm, đi chơi thoải mái mà không phải lo lắng gì cả. Với cách chơi này broker sợ nhất, vì người chơi hầu như luôn thắng lớn, cho dù thị trường có dao động tới đâu.

Sau khi cẩn thận xem xét và chờ thời cơ chín mùi, traders bắt đầu đặt lệnh buy hoặc sell, sau đó đóng máy lại và không cần theo dõi nữa. Thỉnh thoảng họ mới mới check lại coi tình hình ra sao. Với kiểu chơi này người chơi chỉ cần đặt vài lệnh trong một năm là đủ, mỗi một position có thể kiếm được cả ngàn pips trở lên, có khi tới 1500, 2000 pips không chừng. Người chơi PT thường chọn những mã nào mà broker phải trả tiền rollover cho họ, chứ không bao giờ chơi ngược lại để phải trả tiền rollover. Đây là hình thức carry trade mà các hedge fund thường xử dụng để kiếm thêm lợi nhuận tối đa. Vì mỗi một position cuả bạn kéo dài vài tháng tới cả năm hơn thì số tiền rollover rất đáng kể, ngoài sức mong đợi cuả bạn, từ năm sáu trăm tới vài ngàn đô, hay vài chục ngàn tùy theo bạn chơi lớn hay nhỏ. Với lãi xuất gởi ngân hàng hôm nay là 0.25% thì bạn gởi 100 ngàn trong một năm số tiền lời rất khiêm tốn, không đáng kể, và có thể là lãi xuất âm vì vấn đề lạm phát trong mỗi năm. Như vậy chả có nhà đầu tư nào điên đi gởi ngân hàng để kiếm tiền lời 0.25% trong một năm, mà họ đầu tư tiền bạc cuả họ vào những kênh sinh lời nhiều hơn. Thì đây là cơ hội cho bạn kiếm tiền lời qua Forex tới mấy chục lần xuyên qua hình thức carry trade mà các Hedge funds thưòng làm. Đó là chưa kể đòn bẩy cuả chúng ta là 200 hay 400 mà nhân lên thì số tiền overoll khủng khiếp tới cỡ nào.(Trước đây tôi có viết một bài về rollover, các bạn có thể tham khảo thêm ở đây: http://www.vietlandnews.net/forum/sh...848#post134848

- Khi nói đến Position trading, bạn nhớ luôn để ý tiền rollover, vì nó rất quan trọng, nhất là những position đó kéo dài cả năm hay hai năm. Với loại Swing trading thì chỉ kéo dài trong ngày hay vài ngày thì không đến nỗi quan trọng là bao, nhưng với PT thì rất quan trọng.
- Với số tiền lời gởi ngân hàng ngày hôm nay rất khiêm nhượng, nhất là với đồng Yen, CHF, Canada, US...thì kể như chúng ta có lời âm so với lạm phát, thì áp dụng carry trade vào trading có lợi biết bao nhiêu. Theo cập nhật hôm nay thì :
AUD: 3.75%
USD: 0.25%
JPY: 0.10
CHF: 0.25
GBP: 0.50%
EUR: 1%
CAD: 1%
NZD: 2.50
AUD: 3.75

Túm lại, cho dù là Swing trading, hay position trading, hoặc scalping cái nào cũng được, miễn là thích hợp với hoàn cảnh cuả mỗi người, hoặc là kết hợp hai trong ba kiểu chơi kể trên. Thắng hay thua trong forex là chuyện bình thường. Không ai thắng mãi, và cũng chẳng ai thua mãi. Thắng không kiêu, bại không nản. Dù thắng dù thua thì chúng ta cũng cần giữ phong độ và khí thế cuả mình. Đừng để những tạp niệm, những chuyện nhỏ hay vớ vẩn ảnh hưởng tới tinh thần chiến đấu cuả mình. Một người chuyên tâm học hỏi, nghiên cứu và theo dõi sát với thị trường thì xác xuất thắng sẽ lớn hơn rất nhiều. Người xưa có câu "Sa trường đổ mồ hôi chiến trường bớt đổ máu" đáng để chúng ta suy nghĩ.

[Pleiku]

Đây là performance của các đồng tiền chính đối với US Dollar trong tuần vừa qua. Từ đây có thể có một cái hint trong việc chọn lựa những cặp tiền để phân tích trước khi định trade.

[Pleiku]

Pattern của Silver rất giống pattern của Gold. Chỉ khác là Silver đi chậm hơn em Vàng một bước. Nếu ai đã bỏ lở cơ hội với em Vàng thì còn anh Silver đây.

[kitty]

Nhân mùa euro2012 , Kitty kính tặng các cụ cái chart này:

[kitty]

Kính thưa các cụ!
Cặp gbp/chf có lẽ đã hoàn thành cái tay cầm. Cụ nào thích uống bia thì có thể nâng ly .

[Pleiku]

Kitty. Tui coi kỹ rồi. GBPCHF là Fry Pan Bottom chứ không phải Cup & Handle (chú ý cái gap sẽ hiểu tại sao tui nói như vậy). Nếu muốn trade cặp nầy theo daily chart thì tui nghỉ tốt hơn là như thế nầy :

• 1-Buy 1/2 position bây giờ.

• 2-Buy tiếp 1/2 position khi nó vượt qua được khoản 1.5100.

• 3-Stoploss at 1.4870.

[kitty]

Bác nhận định hay quá nhưng chậm mất rồi. Kitty đã cưỡi lưng cọp lúc 1.4995; hy vọng TP đúng điểm đã chọn.